中国南山开发(集团)股份有限公司
中国南山开发(集团)股份有限公司成立于1982 年,从开发经营深圳赤湾港起步,现已发展成为一家以港航运输、海洋石油服务、房地产开发等三大核心产业为主,发展新型建材业务,跨行业跨地区经营的综合性大型企业集团。
集团财务管理的挑战
l 如何缩短集团报表汇总合并周期
l 如何发挥资金管理的集团规模效益
l 如何避免信息孤岛现象对决策分析效率的影响
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如何确保集中式财务管理模式下的网络稳定及信息安全
企业应用简述
中国南山开发(集团)公司根据集团的管理需求,提出了实现集团财务的信息化管理,统一
集团资金管理、预算管理、成本管理,实现集团财务的实时数据传递,报表合并,建立科学
的信息决策模型,以提高数据挖掘和数据分析的能力来加强整个集团的管理掌控能力。
建立集团统一信息化平台:
逐步实现从总部到港航、石油基地、房地产、赤晓企业四个子集团全面应用金蝶K/3 ERP
系统。
建立集团财务报告体系:
快速准确地获取子公司报表数据,及时生成集团报表,集团财务人员从繁重的报表合并工作
中解脱出来,合并周期缩短。
建立集团资金管理体系:
集团内设立两个结算中心:集团结算中心与下属上市公司港航公司结算中心。1997 年开始应用金蝶K/3 ERP 结算中心系统进行资金管理,通过结算中心的银行化管理,集团提高了资金的使用效率,降低了资金成本。
建立集团财务分析体系:
应用金蝶K/3 ERP 管理驾驶舱及BI 工具搭建决策分析平台,使管理者方便、快捷、多维分析,辅助决策。
网络部署模式:
各企业账套数据集中管理,配合负载均衡及Citrix 远程应用方式,实现数据集中共享,为决策分析提供数据基础。
典型应用
内部银行模式,统一账户管理,集团结算中心采取内部银行管理方式,在深圳市范围内,除特殊情况例外批准开户外,所有下属企业不允许直接在银行开户,由集团结算中心统一管理银账户。
严密的资金管理制度
l 建立相关的岗位责任制、货币资金控制等制度。
l 集团结算中心统一对外结算。
l 资金收付采取超额审批制,下属企业在限额内自行审批即可结算,超限额需经集团领导审
批方可通过。
集团统一的投融资管理
采用金蝶k/3 ERP 结算中心系统,通过银行贷款、还款、展期管理,实现结算中心与银行发
生的贷款业务处理。通过企业信贷、还款,企业委贷、委贷还款管理,企业贷款展期管理,实现下属企业与结算中心发生的贷款业务处理。合并报表编报效率大大提高
采用金蝶K/3 ERP 合并报表系统,集团编制个别报表过程中,利用系统内置的报表函数,
直接从各公司账套取数,报表数据的准确率较手工方式大为提高;集团大部分管理附表由动
态罗列表生成,重算后自动分类汇总,使统计工作更加便捷。
决策分析形象直观
l 金蝶K/3 ERP 财务业务系统、报表系统、合并报表系统的报表发布到金蝶K/3 ERP 管理
驾驶舱系统。
l 应用金蝶K/3 ERP 管理驾驶舱系统,实现企业经营关键指标的预警。
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通过BI 工具丰富的图表展示和钻取分析功能,为集团领导提供形象直观的决策信息。
网络配置和部署兼顾稳定、安全、便捷
集团所有账套集中存放在集团总部服务器集群。总部的网络出口采用电信及联通双线路,避免了网络中断影响业务运行。
子公司通过登陆IE 访问集团总部Citrix 服务器,进行日常账务处理。集团充分利用Citrix的Shadow 功能指导子公司业务。
所有操作人员采用动态密码卡生成的动态密码登陆金蝶K/3 ERP 系统,确保系统运行的安全性。
应用效果
l 集团所有账套集中存放在集团总部服务器集群。总部的网络出口采用电信及联通双线路,避免了网络中断影响业务运行。
l 子公司通过登陆IE 访问集团总部Citrix 服务器,进行日常账务处理。集团充分利用Citrix的Shadow 功能指导子公司业务。
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所有操作人员采用动态密码卡生成的动态密码登陆金蝶K/3 ERP 系统,确保系统运行的安全性。
客户感言
“金蝶软件是实现集团财务信息化的有效工具,通过实施金蝶软件,实现财务预算、会计核算、报表合并、结算中心、智能动态财务分析的全过程管理,极大地提升了集团财务的管控能力。”
--中国南山开发(集团)股份有限公司财务部总经理郭颂华