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客户关系管理

大连港集团:“一票到底”打通“巨象”的经脉

  1企业概况

 

大连港是东北亚油品转运中心,主要从事原油、成品油和液体化工产品的装卸和储运,全集团资产总额已达到247.5亿元,职工人数达到一万二千余人,集团除重点经营港口物流外,还涉及设备设施租赁、机械制造、通讯、电力供热、医院、酒店旅游餐饮、物业管理、建设施工等经营项目。

  

  2 项目目标

 

大连港集团财务信息系统建议的原则是“系统改造、整体规划、分步实施”。

第一阶段,搭建集团财务管理平台,利用金蝶EAS系统替换现有财务信息系统。

第二阶段,集团财务信息管理平台深化和提升阶段,完成集团决策支持和分析系统。

第三阶段,集团信息管理系统一体化阶段,实现集团财务平台与电子商务系统的全面集成。

 

  3 应用范围

 

应用模块

应用规模

集中核算(总账、出纳)

全集团核算单位130多家

财务报告(报表、合并报表)

每月报送18大类2000余张报表,股权投资关系达到5级,每月自动抵消的内部业务量约2000

资产管理(固定资产)

固定资产共有300多类,固定资产卡片万余张

资金预算(资金管理、预算管理)

集团成立资金运营管理中心,每月结算的单据上万张

外部往来(应收管理,应付管理)

管理3000多家客户或供应商的往来账项

  

  4 应用亮点

 

n          业务协同实现集团内部往来及时对账

通过EAS往来通知单的功能,甲乙双方都可以利用系统发送的信息,省去了不同的业务公司跑来跑去的交流,及时准确地完成业务。

n          柔性ERP支撑港口特殊业务管理

EAS整合港口业务计费系统后,港口获得的利益显而易见,系统的整体稳定性得到了极大的改善,同时极大地减少了原有信息系统数据共享与沟通的成本。

 

 

n          快速出具对内管理报表,及时报送对外报表

通过科目体系统一分配、报表项目统一取数公式(集团下发的报表模板中已经定义好了取数来源,避免不同公司对数据来源的不同理解)来协助集团企业快速出具各种报表,以满足国资委、证监会、公司管理层的要求。

 

n          通过勾稽关系保证报表数据的准确性和合理性

通过报表检查功能,编制了集团主要勾稽关系表。通过此表对不同的公司,不同的报表,不同的期间进行检查,还可以把检查出来的问题计算出差异数,减轻财务人员检查报表的工作量,大大提高了财务人员检查报表的效率。

 

 

n          自动生成内部抵消分录,提高报表编制效率

通过EAS合并报表系统实现了往来类、交易类、现金流量及权益类四大类内部交易自动抵消。每月抵消的内部业务量约2000笔。

  

  5 应用效果

 

l          对收入、成本、费用口径、重要客户进行了统一编码,对一些相关的核算内容规范了编码原则。使用中,对财务分析,对工作标准化都有很大的帮助。

 

l          顺利完成新旧会计准则的过渡,集团各公司统一执行新会计准则体系。

 

l          集团层面,可以查看到每家下属企业的科目余额情况,还能跟踪到账簿、凭证,大大提高了集团财务可见度。

 

l          港口设备资产的调拨、划转、维修处理等情况一目了然,管理起来非常方便。

 

l          集团20多家核心单位的经营管理业务系统与EAS财务系统实现数据接口,集团财务与业务系统完全集成。

  

  6 客户感言

 

 财务管理是企业管理的基础和中心,如何把财务管理和其他管理有效的融合,达到为企业最高的决策层起到分析和决策支持作用是最重要的。对决策层的支持一定是基于财务与业务的融合,失去了业务支撑,财务就是空中楼阁。金蝶EAS集团财务的集中核算、资产的统一管理已经为大连港数字化建设做出了重要的贡献,大连港已经坚定地走上了集团集中管理之路。

--大连港集团总会计师:张凤阁

  

  7 交通运输业典型客户名单

 

营口港务集团

上海航空公司

中国长航南京长江油运公司

湛江港务局集团有限公司

广东省航运集团有限公司

浙江省交通投资集团有限公司

广州港集团有限公司

云南机场集团有限责任公司


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